Análise Técnica com Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Capacidade de Market Timing.
43 Páginas Postado: 9 Maio 2011 Última revisão: 12 Ago 2011.
Dušan Isakov.
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais.
Didier Marti.
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais.
Análise Técnica com Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Capacidade de Market Timing.
Análise Técnica com uma Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Capacidade de Market Timing.
Data de Escrita: 22 de junho de 2011.
Este artigo estende a literatura sobre a lucratividade da análise técnica em três direções. Primeiro, investigamos o desempenho de regras de negociação complexas com base em médias móveis calculadas em períodos mais longos do que os normalmente considerados. Diferentes regras de negociação são simuladas nos preços diários do índice Standard & Poor’s 500 e descobrimos que as regras de negociação são mais lucrativas quando os sinais são gerados em horizontes longos. Em segundo lugar, analisamos se a alavancagem financeira pode melhorar a rentabilidade de diferentes estratégias, o que parece ser o caso quando a alavancagem é alcançada com a dívida. Em terceiro lugar, propomos um novo teste de timing de mercado que avalia se uma estratégia de negociação pode gerar sinais correspondentes aos mercados bull e bear. Os resultados deste teste mostram que regras complexas produzem altas proporções de sinais precisos.
Palavras-chave: negociação técnica, regras de média móvel, opções, previsão, alavancagem, market timing.
Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.
Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.
Há muitas razões pelas quais eu acredito que uma Estratégia de negociação de longo prazo o coloca no sucesso mais do que usando prazos menores para negociar, e vou entrar em várias dessas razões dentro deste artigo.
Eu também coloco algumas dessas razões em um tom mais leve no meu artigo Scalp vs Swing, que tem recebido muita atenção.
A primeira coisa que quero fazer é esclarecer que, quando digo “Long Term”, estou querendo pelo menos olhar nos gráficos diários. Eu acredito que um dos grandes problemas com os traders de Forex hoje é que eles estão tão envolvidos em negociações de curto prazo e escalpelamento (que, novamente, eu realmente tenho dificuldade em acreditar que os traders podem ser rentáveis), que eles não aceitam. nem reconhecer o que é negociação a longo prazo.
Eu tive muitos traders dizendo algo assim para mim: “Eu quero começar a procurar, na melhor das hipóteses, uma estratégia de negociação forex a longo prazo, porque o escalpelamento não funcionou para mim. Agora estou usando uma estratégia de longo prazo, negociando os gráficos horários. ”
Veja, eu acho que a declaração acima é um dos problemas com Forex Traders hoje e por que tantos têm muita dificuldade em ser rentável. Aprender este tipo de negociação é uma maneira que você pode aprender como se tornar um comerciante forex bem sucedido.
Por alguma razão, a maioria dos traders - especialmente os iniciantes - está tão inclinada a escalpelar que nem sequer tem uma idéia realista do que realmente é a negociação a longo prazo (eu sei que minha amiga, Zaheer, concordará comigo nessa questão). 1).
Então, novamente, quando eu estou falando sobre "Long Term Trading", estou falando sobre o uso de gráficos semanais (e até mesmo o mensal) como seu guia para o potencial de configuração e metas e, talvez, usando um período de tempo menor para realmente executar o comércio para mais precisão.
Antes de entrar na estratégia real que quero compartilhar com você, quero aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual a perspectiva correta é tão importante quando se trata de negociar estratégias de longo prazo - sei que muitos de vocês se importam apenas com as diretrizes reais da estratégia. , mas acredito que as informações a seguir sobre perspectiva e abordagem holística são realmente mais importantes do que as diretrizes estratégicas (comente abaixo se você concorda / discorda de mim sobre isso).
Como um exemplo de como essa "mentalidade de curto prazo" pode causar problemas, vamos dar uma olhada no EUR / USD.
Alguém olhando para o EUR / USD em uma carta 4HR veria algo assim:
EUR 4 USD GRÁFICO.
No gráfico acima, você vê que há muita dinâmica de alta se movendo em direção a máximas mais altas. Dessa perspectiva, parece que todas as configurações de continuação otimistas serão ótimas entradas; no entanto, uma visão de longo prazo do EUR / USD no mesmo horário exato conta uma história diferente:
SEMANAL EUR-USD GRÁFICO.
Você pode ver, olhando para o gráfico Semanal, que o EUR / USD está em uma tendência de longo prazo da estratégia de negociação forex, e que a alta do gráfico 4HR é apenas uma tendência de retroceder, em vez de uma tendência furiosa como apareceu antes .
Não é apenas um recuo, mas é um recuo que leva a uma resistência insuspeita (insuspeito se você olhar apenas para o 4HR e não perceber o que está acontecendo a longo prazo).
Se nos movermos um pouco à frente no tempo, você poderá ver um declínio de baixa no nível de resistência. Para o trader que visualiza apenas o gráfico 4HR, isso pode parecer um ótimo momento para comprar novamente em antecipação à continuação da tendência de alta & # 8230;
comprar configurar em eur usd.
O que o trader 4HR pode não perceber é que isso não é um recuo da tendência 4HR, mas sim uma continuação da tendência semanal. Então, onde o trader de longo prazo vê óbvio potencial de continuação de Bearish, o trader de curto prazo acha que isso é “apenas um recuo”.
Assim, para o trader 4HR, isso parece uma grande reversão inesperada no mercado, mas para um trader de longo prazo, é uma continuação óbvia e esperada do fluxo de mercado, assim na visão semanal:
É por isso que é tão importante ter uma visão de longo prazo do mercado ESPECIALMENTE se você for se chamar um operador de longo prazo. Novamente, muitas pessoas que olham para os gráficos do 4HR acham que são traders de longo prazo, mas estão ignorando os prazos reais a longo prazo - e isso pode colocar você em grandes problemas como neste exemplo da vida real & # 8230; Essas duas barras semanais de baixa que você vê esmagariam alguém que tentasse assumir posições longas no gráfico de 4 horas, mas elas são apenas parte do fluxo na visão semanal.
Agora, não estou dizendo que você não pode negociar com lucro nos gráficos do 4HR; Eu estou dizendo que é muito difícil fazer negócios consistentemente lucrativos quando você não tem uma boa perspectiva do movimento de longo prazo dos mercados - especialmente ao tentar negociar um prazo intermediário como os prazos de 1 ou 4 horas.
Com isso dito, vamos falar sobre minha estratégia de longo prazo para os comerciantes que querem ser rentáveis e consistentes! 🙂
Uma nota importante sobre essa estratégia é que você deve ser disciplinado se quiser ter sucesso. Sim, você precisa ser disciplinado com todas as estratégias para esperar o sucesso, mas, em particular, se você deseja negociar uma estratégia de longo prazo com eficácia, você deve controlar suas emoções e o desejo de “entrar no mercado”.
Um dos maiores erros que os traders não-lucrativos cometem é o excesso de negociação e o excesso de gerenciamento de seus negócios. Como seres humanos, temos o desejo de ação e envolvimento que tende a nos levar a sempre querer ter um negócio aberto ou sempre querer manipular os negócios que temos abertos, e posso prometer que isso só levará a menos e menor rentabilidade.
Se você quer ser bem sucedido usando a estratégia de longo prazo que estou apresentando a você, você deve aceitar que não haverá uma tonelada de entradas (o que é uma coisa boa, na minha opinião) e que não haverá a necessidade de "Pular" para o comércio aberto e gerenciá-lo.
Aqui está como a estratégia funciona:
1 Dê uma olhada nos gráficos Mensal e Semanal.
Procura tendências nesses gráficos de longo prazo que tenham bom momento na direção respeitada. Algo assim:
TABELA DE TENDÊNCIA SEMANAL.
Identifique a direção da tendência (bear ou bull) e tome nota apenas para procurar entradas na direção dessa tendência (por exemplo, se for uma tendência de alta, procure por compras).
2 Amplie o gráfico diário e desenhe um retrocesso de Fibonacci da atual alta para a atual baixa (ou vice-versa).
Aqui está como desenhar um nível de Fib para aqueles que não sabem:
3 Procure retrocessos no período de tempo diário que estão se aproximando dos níveis de fibra de 38,2, 50,0 ou 61,8.
usd cad gráfico forex diário.
Se o preço se aproximar de um desses 3 níveis, esteja preparado para fazer uma entrada.
4 Procure a entrada do castiçal após o teste do nível da fibra (tocado por preço)
Assim que o preço toca um nível semanal de Fib, você está agora no modo “esperando pelo sinal”. Em outras palavras, os critérios estão alinhados para você fazer uma negociação, agora tudo que você precisa é o sinal para confirmar sua previsão.
Para esta estratégia, o sinal é uma barra dinâmica momentânea na direção de nossa tendência de longo prazo. Uma vela de sinal diária ideal terá uma cauda que testou (perfurou) o nível de Fib, mas depois inverteu de volta na direção da tendência:
teste de nível fib.
5 Pegue a entrada. Coloque sua parada e alvo.
Assim como mostrei no vídeo acima; alguns comércios ganham e outros perdem.
Não tente administrar o comércio ou seja extravagante, apenas confie na estratégia e deixe o comércio ser um vencedor ou um perdedor. Negociar é tudo sobre matemática - uma boa estratégia tem vencedores e perdedores, mas no final do ano, os vencedores superam o perdedor. Eles vão na estratégia se você seguir com disciplina!
Espero que vocês tenham gostado de aprender uma das minhas estratégias favoritas de longo prazo. Por favor, deixe um comentário com qualquer feedback.
Comente se você planeja tentar a estratégia ou comentar se você odeia a estratégia!
De qualquer maneira, eu adoraria receber seu feedback!
A Winners Edge Trading está oferecendo uma oferta especial com desconto para nossa estratégia de negociação de longo prazo.
3 Long Term Estratégias de Negociação Forex para Lucros Consistentes.
Por Market Traders Institute.
3 Long Term Estratégias de Negociação Forex para Lucros Consistentes.
Muitos comerciantes fazem negócios várias vezes por semana, ou até várias vezes por dia, mas um estilo de negociação que é muitas vezes esquecido é a negociação a longo prazo. Os sistemas de negociação de longo prazo podem ser tão rentáveis, se não mais lucrativos do que os negócios de curto prazo. Apenas uma posição de longo prazo pode gerar muito mais lucro do que centenas de posições menores.
Se você já tentou comércio de curto prazo ou escalpelamento, saiba que pode ser muito estressante na melhor das hipóteses. Você tem que pensar em seus pés e reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Você também tem que lidar com re-citações e ser monitorado pelo seu corretor se você está fazendo um monte de negociação de curto prazo. Há também a possibilidade de a plataforma cair temporariamente, o que pode destruir uma posição de curto prazo, enquanto que para negócios mais longos, não é realmente um problema.
Vamos analisar três estratégias de longo prazo que o ajudarão no sucesso.
Estratégia 1: negocie as tendências.
Não há, possivelmente, nada mais importante para ganhar dinheiro no comércio Forex a curto e longo prazo do que negociar em tendências. Esqueça o erro comum de tentar prever altos e baixos. Estes não são apenas impossíveis de prever, mas uma nova alta ou nova baixa é onde a nova tendência começa.
Quando você identificar "# 8212; não prever, lembre-se, mas spot & # 8212; um novo high ou low, um movimento que termina um antigo ponto de resistência em pelo menos três pips, você provavelmente tem uma nova tendência no mercado Forex. É quando você entra.
A maioria dos investidores, especialmente aqueles que estão tentando prever os altos e baixos, esperam que o preço do par de moedas caia, ou voltem a subir, além do antigo ponto de resistência, e então é tarde demais. Eles não conseguiram entender uma tendência. Eles perderam a maioria das oportunidades de obter lucros, e muitas vezes também sofrem grandes perdas com essa tolice. Gaste seu tempo aprendendo a identificar tendências com precisão e você ganhará dinheiro no Forex.
Estratégia 2: Swing Trading.
O que é Swing trading? Swing trading é provavelmente o melhor método para um trader iniciante. Isto é porque não exige a disciplina ou a experiência com a detecção de tendência que o investimento em tendências faz. Swing trading é sobre a procura de um aumento de preços para cima ou para baixo, mentalmente definindo uma área particular de resistência e suporte e, em seguida, assistindo como um falcão para o momento de mudar enquanto o nível mantém antes de entrar seus sinais de negociação Forex a longo prazo. Negociações Swing são para entrada rápida e uma saída rápida. Você só mantém sua posição na maior parte do tempo por dois a sete dias.
Inscreva-se para uma sessão de negociação ao vivo aqui.
Swing trading funciona, ironicamente, por causa da insensatez. Mas não sua tolice. Funciona porque picos de preços de curto prazo são causados por negociações emocionais que levam o preço do par muito longe demais; e, como resultado, os preços logo retornam ao valor justo. Você, como o comerciante do swing, procura overbuy e over-sell, os níveis de resistência e suporte, e depois negocia com eles.
Se você decidir implementar o swing em sua estratégia, aqui estão três indicadores que você precisa conhecer.
Estratégia 3: Confirmação
Esta é uma parte da negociação das tendências, mas deve ser vista como um método por si só. Confirmação significa confirmar breakouts (novas tendências iniciais) para que você não seja enganado por falsos (ilusórios) breakouts, o que, como você pode imaginar, às vezes ocorre. (Isso acontece quando uma nova tendência não se materializa como previsto). A confirmação envolve a colocação de alguns indicadores de momentum e sua utilização para analisar mais profundamente se uma tendência percebida provavelmente se materializará. Os dois indicadores de movimento mais importantes para você aprender como novato são o RSI e o indicador de movimento estocástico.
Lá você tem isso. Pratique e domine estes três métodos infalíveis para operações cambiais de longo prazo e com o tempo você poderá se tornar muito bem sucedido!
A verdadeira chave para a negociação de longo prazo.
Métodos infalíveis de negociação existem para aqueles que podem se engajar em gerenciamento estrito de dinheiro e entender que eles precisam realmente manter sua estratégia escolhida e não ficar impacientes quando eles tomam algumas perdas inevitáveis. Uma estratégia de negociação é essencial para ganhar dinheiro quando você escolhe ir a longo prazo. Indo para o & # 8220; Big Money & # 8221; com um ou apenas um punhado de negócios é a maneira de morder o pó, não o caminho para o dinheiro que você procura.
Portanto, se você não é tolo de ninguém, você vai querer usar uma estratégia que mantém você focado em fazer lucros a longo prazo & # 8212; e isso significa que você terá que esperar por ganhos menores e construir gradualmente sua riqueza. Você às vezes terá sorte ao seu lado e fará um grande assassinato em um dia, mas as perdas também são inevitáveis neste mercado altamente volátil. A longo prazo, cortar suas perdas e acumular seus ganhos menores é a única maneira que você pode ficar rico no Forex.
4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os cambistas buscam mercados mais líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores normalmente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele puder produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e que aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.
Muitos interessados em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.
Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.
O que é a negociação Forex a longo prazo?
Em duas palavras - negociação posicional.
A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação de FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.
Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.
Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.
Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.
Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.
Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.
Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use alavancagem muito pequena.
Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.
Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.
2. Preste atenção aos Swaps.
Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação de esforço versus retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores normalmente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele puder produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e que aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Uma estratégia de longo prazo para conquistar o mercado de câmbio.
Adam Hewison - MarketClub.
Comece agora mesmo com o teste MarketClub de 30 dias.
MarketClub.
Contate-Nos.
228 Park Ave S, Suite 320.
New York, NY 10003-1502.
Declaração de Exigência Obrigatória do Governo dos EUA & mdash; Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc., discutidos neste anúncio e nos materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações consultivas específicas. Todas as idéias e materiais apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente os do editor ou do INO. Nenhum sistema ou metodologia foi desenvolvido para garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usando o MarketClub & trade; metodologia ou sistema gerará lucros ou garantirá a ausência de perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais, que não se aplicam ao membro médio, e não se destinam a representar ou garantir que alguém obterá resultados iguais ou semelhantes. O sucesso de cada indivíduo depende de seu histórico, dedicação, desejo e motivação.
Комментариев нет:
Отправить комментарий