Como alavancagem funciona no mercado Forex.
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.
Usando alavancagem em Forex.
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.
Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar a alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.
Como alavancagem pode sair pela culatra.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.
Como alavancagem é usada em Forex Trading.
"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos, como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").
Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis e não lucrativas.
Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)
Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.
O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.
Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.
Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.
A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.
Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:
Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.
Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.
Margem e Alavancagem de Forex.
Margem e alavancagem estão entre os conceitos mais importantes para entender quando se negocia forex. Essas ferramentas essenciais permitem que os negociadores forex controlem posições de negociação que sejam substancialmente maiores em tamanho do que seria o caso sem o uso dessas ferramentas. No nível mais fundamental, a margem é a quantidade de dinheiro na conta de um negociante que é necessária como um depósito para abrir e manter uma posição de negociação alavancada.
O que é uma posição de negociação alavancada?
Alavancagem permite que os comerciantes controlem posições maiores com uma quantidade menor de fundos de negociação reais. No caso de alavancagem de 50: 1 (ou margem de 2% exigida), por exemplo, $ 1 em uma conta de negociação pode controlar uma posição no valor de $ 50. Como resultado, o comércio alavancado pode ser uma "faca de dois gumes", na medida em que tanto os lucros potenciais como as perdas potenciais são ampliados de acordo com o grau de alavancagem utilizado.
Para ilustrar melhor, vamos analisar um comércio típico de USD / CAD (dólar americano contra o dólar canadense). Comprar ou vender 100.000 USD / CAD sem alavancagem exigiria que o trader colocasse US $ 100.000 em fundos da conta, o valor total da posição. Mas com alavancagem de 50: 1 (ou 2% de margem necessária), por exemplo, apenas US $ 2.000 dos fundos do trader seriam necessários para abrir e manter essa posição de US $ 100.000 USD / CAD.
Enquanto um montante de margem de apenas 1/50 do tamanho real do negócio é requerido pelo comerciante para abrir este negócio, no entanto, qualquer lucro ou prejuízo no negócio corresponderia ao total de US $ 100.000 do montante alavancado. No caso do USD / CAD, ao preço de mercado atual, isso seria um lucro ou perda de cerca de US $ 10 por ação de um pip no preço. Isso ilustra a ampliação do lucro e da perda quando as posições de negociação são alavancadas com o uso de margem.
Por fim, é importante notar que, em negociações forex alavancadas, os privilégios de margem são estendidos aos negociadores de boa fé como uma forma de facilitar negociações mais eficientes de moedas. Como tal, é essencial que os negociadores mantenham, pelo menos, os requisitos de margem mínima para todas as posições abertas em todos os momentos, a fim de evitar qualquer liquidação inesperada de posições de negociação.
Alavancagem baixa permite que novos comerciantes de Forex sobrevivam.
Como um comerciante, é crucial que você entenda os benefícios e as armadilhas de negociar com alavancagem.
Usando uma proporção de 100: 1 como exemplo, significa que é possível entrar em uma negociação de até US $ 100 para cada US $ 1 em sua conta.
Isso lhe dá o potencial para obter lucros no equivalente a um negócio de US $ 100.000!
É como um cara super magricela que tem um antebraço super longo entrando em uma luta de braço.
Se ele sabe o que está fazendo, não importa se o seu adversário é Arnold Schwarzenegger, devido à influência que seu antebraço pode gerar, ele geralmente sai por cima.
Quando a alavancagem funciona, aumenta substancialmente seus ganhos. Sua cabeça fica grande e você acha que é o maior profissional que já viveu.
Mas a alavancagem também pode funcionar contra você.
Você vai quebrar mais rápido do que Mike Tyson pode mastigar sua orelha.
Veja um gráfico de quanto o saldo da sua conta é alterado se os preços se movimentarem dependendo da sua alavancagem.
Digamos que você tenha comprado USD / JPY e aumente em 1% de 120,00 para 121,20.
Se você negociar um lote padrão de US $ 100.000, veja como a alavancagem afetaria seu retorno:
Digamos que você tenha comprado USD / JPY e diminua em 1% de 120,00 para 118,80.
Se você negociar um lote padrão de US $ 100.000, veja como a alavancagem afetaria seu retorno (ou perda):
Quanto mais alavancagem você usar, menos espaço para respirar terá para o mercado se mover antes de uma chamada de margem.
Você provavelmente está pensando: "Eu sou um day trader, eu não preciso de um quarto para respirar." Eu só uso perdas de 20-30 pip stop.
Ok, vamos dar uma olhada:
Você abre uma mini conta com US $ 500, que negocia mini-lotes de US $ 10 mil e requer apenas uma margem de 0,5%.
Você compra 2 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de 40: 1 (US $ 20.000 / US $ 500). Você coloca uma perda de 30-pip stop e é acionado. Sua perda é de $ 60 ($ 1 / pip x 2 lotes).
Você acabou de perder 12% da sua conta (perda de US $ 60 / conta de US $ 500). O saldo da sua conta agora é de US $ 440.
Você acredita que acabou de ter um dia ruim. No dia seguinte, você está se sentindo bem e quer recuperar as perdas de ontem, então decide dobrar e comprar 4 mini-lotes de EUR / USD.
Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 90: 1 (US $ 40.000 / US $ 440).
Você define sua perda usual de 30 pip e seu comércio perde. Sua perda é de $ 120 ($ 1 / pip x 4 lotes).
Você acaba de perder 27% da sua conta (perda de $ 120 / conta de $ 440). O saldo da sua conta agora é de US $ 320.
Você acredita que a maré vai virar para você negociar novamente. Você compra 2 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 63: 1.
Você acabou de perder quase 19% de sua conta (perda de US $ 60 / conta de US $ 320). O saldo da sua conta agora é de US $ 260.
Você está ficando frustrado. Você tenta pensar no que está fazendo errado. Você acha que está definindo suas paradas com muita força.
No dia seguinte você compra 3 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de 115: 1 (US $ 30.000 / US $ 260). Você solta o seu stop loss para 50 pips. O negócio começa a ir contra você e parece que você está prestes a ser parado novamente!
Mas o que acontece a seguir é ainda pior!
Desde que você abriu 3 lotes com uma conta de $ 260, sua Margem Usada foi de $ 150, então sua margem utilizável foi mísera $ 110.
O comércio foi contra você 37 pips e porque você tinha 3 lotes abertos, você recebe uma chamada de margem. Sua posição foi liquidada a preço de mercado.
O único dinheiro que você deixou em sua conta é $ 150, a Margem Usada que foi devolvida após a chamada de margem.
Após quatro negociações, sua conta de negociação passou de US $ 500 para US $ 150. Uma perda de 70%! Não vai demorar muito até que você perca o resto.
Uma sequência de quatro derrotas comerciais não é incomum. Comerciantes experientes têm riscos semelhantes ou até mais longos.
A razão pela qual eles têm sucesso é porque eles usam pouca alavancagem.
A maior parte deles consegue sua vantagem em 5: 1, mas raramente vai tão alto e fica em torno de 3: 1.
A outra razão pela qual os comerciantes experientes são bem-sucedidos é porque suas contas estão devidamente capitalizadas!
Enquanto aprendendo análise técnica, análise fundamental, análise de sentimento, construção de um sistema, trading psicologia são importantes, acreditamos que o maior fator sobre se você ter sucesso como um comerciante do forex é certificar-se de capitalizar sua conta suficientemente e trocar esse capital com alavancagem inteligente.
Suas chances de sucesso são muito reduzidas abaixo de um capital inicial mínimo. Torna-se impossível mitigar os efeitos da alavancagem em uma conta muito pequena.
A baixa alavancagem com capitalização adequada permite que você perceba perdas que são muito pequenas, o que não apenas permite que você durma à noite, mas também permite que você negocie mais um dia.
Bill abre uma conta de US $ 5.000 negociando US $ 100.000 em lotes. Ele está negociando com alavancagem de 20: 1.
Os pares de moedas que ele normalmente troca movimentam de 70 a 200 pips diariamente. Para se proteger, ele usa 30 paradas apertadas.
Se os preços caírem 30 pips contra ele, ele será suspenso por uma perda de US $ 300,00. Bill acha que 30 pips é razoável, mas ele subestima o quão volátil é o mercado e se vê parado frequentemente.
Depois de ser interrompido quatro vezes, Bill já teve o bastante. Ele decide dar-se um pouco mais de espaço, lidar com os balanços e aumenta sua parada para 100 pips.
A alavancagem de Bill não é mais de 20: 1. Sua conta caiu para US $ 3.800 (por causa de suas quatro perdas a US $ 300 cada) e ele ainda está negociando um lote de US $ 100.000.
Ele decide apertar suas paradas para 50 pips. Ele abre outra negociação usando dois lotes e, duas horas depois, sua perda de 50 paradas é atingida e ele perde $ 1.000.
Ele agora tem $ 2.800 em sua conta. Sua alavancagem está acima de 35: 1.
Ele tenta novamente com dois lotes. Desta vez, o mercado sobe 10 pips. Ele sai com um lucro de US $ 200. Sua conta cresce ligeiramente para US $ 3.000.
Ele abre outra posição com dois lotes. O mercado cai 50 pontos e ele sai. Agora ele tem $ 2.000 restantes.
Ele pensa “Que diabos!” E abre outra posição!
O mercado continua a cair mais 100 pips.
Como ele tem $ 1.000 como depósito de margem, ele tem apenas $ 1.000 de margem disponível, então ele recebe uma chamada de margem e sua posição é imediatamente liquidada!
Ele agora tem mil dólares restantes, o que não é suficiente para abrir uma nova posição.
Ele perdeu US $ 4.000 ou 80% de sua conta com um total de 8 negócios e o mercado movimentou apenas 280 pips. 280 pips! O mercado move 280 pips bem fácil.
Você está começando a ver por que a alavancagem é o maior matador de comerciantes forex?
Como um novo operador, você deve considerar limitar sua alavancagem a um máximo de 20: 1. Ou para ser realmente seguro, 10: 1. Negociar com um índice de alavancagem muito alto é um dos erros mais comuns cometidos pelos novos traders. Até você se tornar mais experiente, recomendamos que você negocie com uma proporção menor.
O que é um lote em Forex?
No passado, o Forex à vista era negociado apenas em quantidades específicas chamadas lotes, ou basicamente o número de unidades monetárias que você vai comprar ou vender.
O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades de moeda, e agora também há tamanhos de lote mini, micro e nano que são 10.000, 1.000 e 100 unidades respectivamente.
Para aproveitar essa pequena alteração no valor, você precisa negociar grandes quantias de uma determinada moeda para ver qualquer lucro ou perda significativa.
Vamos supor que usaremos um tamanho de lote de 100.000 unidades (padrão). Vamos agora recalcular alguns exemplos para ver como isso afeta o valor do pip.
USD / JPY a uma taxa de câmbio de 119,80: (0,01 / 119,80) x 100.000 = $ 8,34 por pip USD / CHF a uma taxa de câmbio de 1.4555: (0,0001 / 1,4555) x 100.000 = $ 6,87 por pip.
Nos casos em que o dólar americano não é cotado em primeiro lugar, a fórmula é ligeiramente diferente.
EUR / USD a uma taxa de câmbio de 1.1930: (.0001 / 1.1930) X 100.000 = 8,38 x 1,1930 = $ 9.99734 arredondado será de $ 10 por pip GBP / USD a uma taxa de câmbio de 1.8040: (.0001 / 1.8040) x 100.000 = 5,54 x 1,8040 = 9,99416 arredondado será de $ 10 por pip.
À medida que o mercado se movimenta, o valor do pip depende do tipo de moeda que você está negociando atualmente.
O que diabos é alavancar?
Você provavelmente está se perguntando como um pequeno investidor como você pode negociar grandes quantias de dinheiro.
Pense no seu corretor como um banco que basicamente lhe dá 100 mil dólares para comprar moedas.
Tudo o que o banco pede de você é que você dê a ele US $ 1.000 como depósito de boa fé, o que será válido para você, mas não necessariamente para manter.
Soa bom demais para ser verdade? É assim que a negociação forex usando trabalhos de alavancagem.
A quantidade de alavancagem que você usa dependerá do seu corretor e do que você se sente confortável.
Normalmente, o corretor vai exigir um depósito de comércio, também conhecido como "margem de conta" ou "margem inicial". Depois de ter depositado seu dinheiro, você será capaz de negociar. O corretor também especificará quanto eles exigem por posição (lote) negociados.
Não há problema, pois o seu corretor reservaria US $ 1.000 como adiantamento, ou a “margem”, e permitiria que você “emprestasse” o restante.
Obviamente, quaisquer perdas ou ganhos serão deduzidos ou adicionados ao saldo restante em sua conta.
A segurança mínima (margem) para cada lote irá variar de corretor para corretor.
No exemplo acima, o corretor exigiu uma margem de um por cento. Isso significa que para cada US $ 100.000 negociados, o corretor quer US $ 1.000 como depósito na posição.
Como diabos eu calculo lucro e perda?
Portanto, agora que você sabe como calcular o valor e a alavancagem do pip, vejamos como você calcula seu lucro ou perda.
Vamos comprar dólares americanos e vender francos suíços.
A taxa que você está cotado é 1,4525 / 1,4530. Como você está comprando dólares americanos, estará trabalhando no preço "ASK" de 1,4530, a taxa na qual os traders estão preparados para vender. Então você compra 1 lote padrão (100.000 unidades) a 1.4530. Poucas horas depois, o preço passa para 1,4550 e você decide fechar o seu negócio. A nova cotação para USD / CHF é de 1,4550 / 1,4555. Desde que você comprou inicialmente para abrir a negociação, para fechar o negócio, agora você deve vender para fechar o negócio, então você deve ter o preço "BID" de 1,4550. O preço que os traders estão preparados para comprar. A diferença entre 1,4530 e 1,4550 é 0,0020 ou 20 pips. Usando nossa fórmula de antes, agora temos (.0001 / 1.4550) x 100.000 = $ 6.87 por pip x 20 pips = $ 137.40.
Propagação Bid-Ask.
Lembre-se, quando você entra ou sai de uma negociação, você está sujeito ao spread na cotação bid / ask.
Quando você compra uma moeda, você usará a oferta ou o preço ASK.
Quando você vender, você usará o preço do BID.
A seguir, vamos dar-lhe um resumo dos mais recentes idiomas de Forex que aprendeu!
Como a alavancagem efetiva afeta a rentabilidade do Forex.
Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.
Resumo do artigo: Muitas estratégias de Forex concentram-se nos sinais de entrada e saída de um negócio. Este artigo ilustra como os traders podem receber os mesmos sinais, chegando, no entanto, a diferentes quantias de lucro. Portanto, determinar uma quantidade apropriada de alavancagem efetiva é crucial para um plano abrangente de negociação Forex.
Muitos traders concentram toda a sua energia em encontrar o sinal certo de entrada e saída, mas ainda assim acabam perdendo no final. Hoje, quero ilustrar como dois negociantes (Bob e Ed) colocam os mesmos sinais de negociação em sua conta de Forex, mas acabam com valores de patrimônio diferentes.
Para manter a ilustração simples, vamos analisar uma série de duas transações. Cada tr ha tem uma perda de 100 pip stop e uma meta de lucro de 150 pip. Os comerciantes perderão na primeira negociação e vencerão na segunda negociação. Quando você vê os resultados em um cartão de pontuação, seria algo parecido com isto:
Resultados comerciais em pips.
Na superfície, parece que esse trader está indo bem. Eles estão mantendo um risco positivo para a taxa de recompensa, eles têm uma boa taxa de ganho, e o número de pips coletados nesta série de dois negócios é positivo em 50 pips.
Agora, observe o que acontece com o patrimônio da conta quando Bob usa a sua conta de forma agressiva, enquanto o Ed usa mais recursos de alavancagem.
Capital inicial - US $ 10.000.
A conta está definida para uma alavancagem de 50: 1. Ele acha que é conservador e implementa uma alavancagem 40 vezes efetiva.
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